北京汽车集团财务有限公司关于银行询证函业务的公告

日期: 2024-06-17


尊敬的客户:


根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)、《财政部办公厅 金融监管总局办公厅关于印发<银行函证工作操作指引>的通知》(财办会〔2024〕2号,以下简称《操作指引》)相关要求,现将北京汽车集团财务有限公司询证函业务相关事项公告如下:


一、业务范围

银行询证函业务是指会计师事务所在执行审计过程中,在获取被函证单位授权后,以被函证单位名义向北京汽车集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)发送询证函,财务公司查询、核对相关信息并直接提供书面回函的业务。函证范围及要求应符合《通知》及《操作指引》的相关规定。


二、函证基准日

银行询证函中的审计年度(或期间)和函证基准日,一份询证函仅可填写一个函证基准日,如涉及多个基准日的,应分别填写并发函。


三、纸质函证受理及回函方式

1.财务公司函证由财务公司结算业务部集中处理。银行询证函来函如采用《银行函证及回函工作操作指引》中所列“格式一”,来函中需要询证的数据须明确具体,符合结算凭证填写的基本规定,无需函证的项目或具体栏位要用斜线“/”划去,不应留白。如果采用《银行函证及回函工作操作指引》中所列“格式二”,无需函证的项目需要用斜线“/”划掉,除客户填写的信息外不应留白。

2.银行询证函应加盖被函证单位预留印鉴(财务章、法人章)。如涉及多个账户且预留印鉴不同时,应分别加盖多个账户的预留印鉴。如询证函为多页,需加盖骑缝章,并将被函证单位预留银行签章处加盖的签章用作骑缝章。

3.对于未满足《操作指引》和本公告要求,致使询证函不符合规定而无法正常回函的,财务公司将通知会计师事务所拒绝受理情况。


四、收费标准

财务公司询证函业务现实行免费政策。


五、联系方式

邮寄地址:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼盈坤世纪G座18层 结算业务部收

联系电话:010-59919690

感谢您对财务公司业务的支持与理解。后续如有调整,请以财务公司最新公示信息为准。

       

 特此公告。




                                                                                                                        北京汽车集团财务有限公司 

                                                                                                                                    2024年6月    

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